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招商製造業轉型靈活配置混合A 001869
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基本資料
費率
基金全稱:招商製造業轉型靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/12/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于契合中國製造2025規劃的製造業轉型主題的股票,通過精選個股和嚴格控制風險,謀求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.87500000 日回報: -0.8985234026
累計凈值:1.99500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.0533162975
一月 -3.7968065623
三月 5.8126232225
半年 -4.23901398
一年 -18.0148557612
兩年 -19.9060105846
今年以來 -4.82232421
設立以來 109.9551
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.50
股票 85.15
銀行存款 13.34
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 61.89
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.85
採礦業 8.52
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.17
住宿和餐飲業 1.29
房地産業 1.12
文化、體育和娛樂業 1.03
租賃和商務服務業 0.81
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 6.33
九典制藥 5.09
智飛生物 4.93
諾泰生物 4.71
廣匯能源 4.31
寧德時代 4.20
西部超導 3.85
時代電氣 3.70
三七互娛 3.45
寒武紀 3.15
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
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