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東方紅收益增強債券A 001862
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基本資料
費率
基金全稱:東方紅收益增強債券型證券投資基金A類
成立日期:2015/11/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求本金安全、保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者提供高於業績比較基準的長期穩定投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04850000 日回報: 0.411775122
累計凈值:1.27850000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.1523703906
一月 -1.2804771896
三月 4.7138728885
半年 0.4984119532
一年 -2.9946481534
兩年 -2.0390813829
今年以來 0.0477450338
設立以來 29.2898
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 64.84
其他資産 6.12
股票 14.53
銀行存款 14.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.46
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.79
金融業 0.41
水利、環境和公共設施管理業 0.35
科學研究和技術服務業 0.28
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金山辦公 1.36
寧德時代 1.07
拓普集團 0.99
愛瑪科技 0.97
青鳥消防 0.93
太陽紙業 0.91
西大門 0.87
長川科技 0.84
可孚醫療 0.83
傑普特 0.76
債券簡稱 佔凈值比例(%)
杭銀轉債 4.36
興業轉債 4.23
晶澳轉債 4.21
天23轉債 3.89
華友轉債 3.37
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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