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建信鑫利靈活配置混合A 001858
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基本資料
費率
基金全稱:建信鑫利靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/11/04
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金自上而下積極、動態地配置大類資産,同時通過合理的證券選擇,在有效控制風險的前提下,謀求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.17400000 日回報: 0.9285051068
累計凈值:2.17400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 1.47971806
一月 7.5173095945
三月 6.6156637732
半年 3.1700835232
一年 -3.6646430629
兩年 -6.1474702124
今年以來 4.9734427813
設立以來 109.6432015429
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.81
其他資産 0.13
股票 83.67
銀行存款 15.39
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 64.02
農、林、牧、漁業 8.67
採礦業 8.39
交通運輸、倉儲和郵政業 4.11
批發和零售業 0.95
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.35
金融業 0.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
珠海冠宇 6.42
濰柴動力 5.88
博邁科 5.51
中國船舶 5.38
紐威股份 5.02
迪威爾 4.86
唐人神 3.87
豪鵬科技 3.26
傑瑞股份 3.20
牧原股份 3.16
債券簡稱 佔凈值比例(%)
豪鵬轉債 0.84
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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