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易方達現代服務業靈活配置混合 001857
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基本資料
費率
基金全稱:易方達現代服務業靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2017/11/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤364日費率0.5%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.66900000 日回報: -0.0598802395
累計凈值:1.66900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.4770423375
一月 0.1800720288
三月 7.7469335055
半年 -7.0712694878
一年 -9.0463215259
兩年 -1.1841326229
今年以來 5.4327226785
設立以來 66.9
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.04
股票 87.91
銀行存款 11.05
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.10
金融業 24.65
批發和零售業 4.87
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 9.70
格力電器 9.14
中國人保 7.65
郵儲銀行 7.56
寧波銀行 6.90
海康威視 5.54
健民集團 4.86
貴州茅臺 4.65
揚農化工 4.16
天地科技 3.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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