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融通中國風1號靈活配置混合A/B 001852 (後端代碼:001853 )
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基本資料
費率
基金全稱:融通中國風1號靈活配置混合型證券投資基金A/B類
成立日期:2016/02/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金精選優質上市公司進行投資,分享相關行業、上市公司發展過程中的投資機會,在保證本金安全的前提下,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.87900000 日回報: 0.159899687
累計凈值:1.90900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.1065775655
一月 -2.4402972043
三月 1.1302461702
半年 -16.674059351
一年 -23.8037312815
兩年 -25.6430682948
今年以來 0.5888444266
設立以來 93.3046
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.48
股票 94.18
銀行存款 5.35
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 62.62
房地産業 32.24
批發和零售業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒立液壓 10.35
招商蛇口 9.96
華發股份 9.83
杭叉集團 9.76
濱江集團 9.51
安徽合力 9.23
三棵樹 8.05
濰柴動力 6.27
徐工機械 5.30
志邦家居 4.94
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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