• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
匯添富新睿精選靈活配置混合A 001816
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:匯添富新睿精選靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/12/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,本基金通過積極主動的資産配置,充分挖掘各大類資産投資機會,力爭實現基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.83700000 日回報: 0.6009302207
累計凈值:1.21100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 4.494355533
一月 2.3226908604
三月 13.1080790027
半年 -4.8864167965
一年 -23.8398770527
兩年 -28.7187322091
今年以來 -2.4476177061
設立以來 10.8078
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.57
其他資産 0.57
股票 92.59
銀行存款 1.27
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 90.29
科學研究和技術服務業 2.28
採礦業 0.55
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.13
批發和零售業 0.03
交通運輸、倉儲和郵政業 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.02
衛生和社會工作 0.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
租賃和商務服務業 0.01
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中航重機 9.48
振華科技 8.70
中航沈飛 8.20
航宇科技 7.85
中航光電 6.02
航材股份 4.69
寧德時代 3.81
圖南股份 3.26
航發動力 3.23
菲利華 2.96
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 4.28
23國債01 1.34
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555