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中歐明睿新常態混合A 001811
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基本資料
費率
基金全稱:中歐明睿新常態混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/03/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.93030000 日回報: 0.5836017598
累計凈值:2.18130000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.2286420086
一月 9.4708745253
三月 3.8242232547
半年 -3.0341169099
一年 -19.9278408153
兩年 -32.1368450973
今年以來 2.9163929934
設立以來 136.6017
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.33
其他資産 0.47
股票 93.72
銀行存款 0.49
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 73.19
農、林、牧、漁業 7.08
金融業 1.24
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.97
批發和零售業 0.91
科學研究和技術服務業 0.71
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.43
水利、環境和公共設施管理業 0.10
衛生和社會工作 0.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陽光電源 8.98
寧德時代 7.14
新泉股份 4.33
恒瑞醫藥 4.14
中際旭創 4.14
牧原股份 3.77
瀘州老窖 3.18
立訊精密 3.15
比亞迪 3.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發11 4.61
23國債01 0.65
23國債10 0.11
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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