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嘉實研究增強靈活配置混合 001758
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實研究增強靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2016/12/01
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,按筆收取,1000 元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.15600000 日回報: 1.671064204
累計凈值:1.15600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 1.314636284
一月 -2.6936026936
三月 4.0504050405
半年 -7.6677316294
一年 -19.2737430168
兩年 -16.8345323741
今年以來 -11.7557251908
設立以來 15.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.37
其他資産 0.02
股票 89.96
銀行存款 7.65
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 85.18
租賃和商務服務業 1.94
採礦業 1.76
文化、體育和娛樂業 1.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.39
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中航沈飛 7.37
中航光電 6.79
寧德時代 6.32
航太電器 6.16
航發動力 5.57
中芯國際 3.71
銀輪股份 3.56
中國船舶 3.39
圖南股份 3.36
北方華創 3.33
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 2.38
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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