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廣發百發大數據策略精選靈活配置混合A 001741
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基本資料
費率
基金全稱:廣發百發大數據策略精選靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/09/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,本基金通過大類資産的靈活配置,精選股票進行投資,力求實現基金資産的持續穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.99700000 日回報: 0.3009027081
累計凈值:0.99700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.6715830875
一月 0.4016064257
三月 -0.2991026919
半年 -5.4820415879
一年 -15.8249158249
兩年 -20.7606973059
今年以來 -1.2833168806
設立以來 - -
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.02
股票 49.82
銀行存款 15.54
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 32.94
採礦業 8.80
房地産業 2.89
批發和零售業 2.57
綜合 2.18
金融業 1.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.47
文化、體育和娛樂業 1.44
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
奕瑞科技 6.02
淮北礦業 4.50
廣匯能源 4.30
立訊精密 3.89
星宇股份 3.64
傑瑞股份 3.49
五糧液 2.93
福瑞達 2.89
天壇生物 2.88
貴州茅臺 2.76
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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