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中融融安二號保本混合 001739J
基本資料
費率
基金全稱:中融融安二號保本混合型證券投資基金
成立日期:2015/09/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 :  通過動態調整穩健資産與風險資産在組合中的投資比例,嚴格控制風險,確保保本週期到期時本金安全的基礎上,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0989119683
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0989119683
一月 1.0989010989
三月 3.0549898167
半年 2.8455284553
一年 -1.9379844961
兩年 -1.9379844961
今年以來 -1.6520894072
設立以來 1.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 86.61
其他資産 1.61
股票 4.12
銀行存款 7.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 1.77
製造業 1.41
文化、體育和娛樂業 1.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.25
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國太保 1.77
海信視像 1.41
光線傳媒 1.35
皖能電力 1.25
債券簡稱 佔凈值比例(%)
11常城建債 10.01
17平安租賃CP002 9.95
17魯鋼鐵CP003 9.91
17中鋁業SCP008 9.91
17陽煤SCP010 9.91
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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