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匯添富新興消費股票 001726
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富新興消費股票型證券投資基金
成立日期:2015/12/02
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于新興消費主題的優質上市公司。本基金採用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,在科學嚴格管理風險的前提下,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.61900 日回報: 1.2508
累計凈值:1.61900 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 -1.3406
一月 -2.9376
三月 29.6237
半年 29.3131
一年 62.2244
兩年 72.7855
今年以來 40.7826
設立以來 61.9
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.01
其他資産 1.86
銀行存款 7.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 18.52
文化、體育和娛樂業 8.97
科學研究和技術服務業 8.61
房地産業 5.66
衛生和社會工作 5.64
金融業 1.46
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三七互娛 9.34
完美世界 9.07
芒果超媒 8.97
藥明康得 8.61
長春高新 5.74
格力地産 5.66
上海家化 5.33
恒瑞醫藥 4.56
寧德時代 4.28
我武生物 3.95
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由匯添富基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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