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匯添富中國高端製造股票A 001725
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富中國高端製造股票型證券投資基金A類
成立日期:2017/03/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于高端製造業的優質上市公司。本基金採用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,在科學嚴格管理風險的前提下,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.20400000 日回報: 0.2729754322
累計凈值:2.20400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 4.0113260972
一月 2.7027027027
三月 9.0009891197
半年 5.5555555556
一年 -8.6614173228
兩年 -3.5870516185
今年以來 2.6548672566
設立以來 120.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.68
其他資産 0.96
股票 79.46
銀行存款 16.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 73.69
採礦業 3.10
批發和零售業 1.93
金融業 1.42
水利、環境和公共設施管理業 0.14
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中航重機 9.93
美的集團 9.88
恩華藥業 9.86
航宇科技 7.12
人福醫藥 6.97
邁瑞醫療 4.15
恒瑞醫藥 3.99
格力電器 3.34
圖南股份 2.31
聯影醫療 2.21
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債23 2.71
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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