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工銀瑞信國家戰略主題股票 001719
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信國家戰略主題股票型證券投資基金
成立日期:2016/01/29
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 把握國家戰略主題相關上市公司的穩步成長,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.64200 日回報: 0.7362
累計凈值:1.64200 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 2.8822
一月 8.4544
三月 17.7061
半年 23.2733
一年 50.5041
兩年 81.0364
今年以來 24.1119
設立以來 64.2
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.55
其他資産 1.24
銀行存款 6.21
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 39.47
製造業 36.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 18.53
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華泰證券 9.28
中信證券 9.09
東方財富 8.24
恒生電子 6.13
中航光電 5.65
光迅科技 5.52
浪潮資訊 5.39
光環新網 5.37
中興通訊 5.08
科大訊飛 5.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由工銀瑞信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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