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諾安高端製造股票A 001707
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基本資料
費率
基金全稱:諾安高端製造股票型證券投資基金A類
成立日期:2017/06/08
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于高端製造主題相關上市公司,在控制投資風險的同時,力爭實現基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23900000 日回報: 0.5681818182
累計凈值:1.23900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.5885623511
一月 4.3807919124
三月 0.8136696501
半年 -4.6189376443
一年 -19.4931773879
兩年 -19.388418998
今年以來 -0.6415396953
設立以來 23.9
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 2.46
股票 90.95
銀行存款 6.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 85.48
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.88
租賃和商務服務業 2.53
批發和零售業 0.05
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.02
衛生和社會工作 0.02
建築業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
卓勝微 6.54
三環集團 5.89
長電科技 5.73
華峰測控 4.90
聯創電子 4.90
潔美科技 3.99
移遠通信 3.44
美亞光電 3.14
恒瑞醫藥 2.97
通富微電 2.96
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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