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諾安積極回報靈活配置混合A 001706
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基本資料
費率
基金全稱:諾安積極回報靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/09/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過靈活的大類資産配置和個股精選,在有效控制風險的前提下,謀求基金資産的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.06300000 日回報: 2.5857782198
累計凈值:2.06300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.0911204091
一月 10.320855615
三月 28.6961946351
半年 17.0164492343
一年 -8.7168141593
兩年 13.2272228321
今年以來 26.1773700306
設立以來 106.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.25
股票 91.13
銀行存款 8.62
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.65
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 31.47
建築業 9.37
批發和零售業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中際旭創 9.61
天孚通信 9.47
高新發展 9.37
新易盛 9.24
中科曙光 8.83
寒武紀 8.49
浪潮資訊 8.32
科大訊飛 8.22
軟通動力 5.58
康橋科技 4.90
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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