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國投瑞銀進寶靈活配置混合 001704
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀進寶靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2017/09/02
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在追求有效控制風險和保持資金流動性的基礎上,在風險有效控制前提下,根據宏觀經濟週期和市場環境的變化,依據股票市場和債券市場之間的相對風險收益預期,自上而下靈活配置資産,積極把握行業發展趨勢和風格輪換中蘊含的投資機會,力求實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.07030000 日回報: -2.6474184144
累計凈值:2.09530000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -4.6647633082
一月 -7.0071418946
三月 -6.0065377281
半年 -9.5346296701
一年 -39.2660173668
兩年 -42.7160288869
今年以來 -9.2729742758
設立以來 106.0410031847
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.24
其他資産 0.07
股票 93.32
銀行存款 1.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 88.21
採礦業 5.42
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 10.17
中礦資源 9.08
永興材料 8.59
天賜材料 8.28
科達利 7.95
億緯鋰能 7.85
天齊鋰業 7.19
璞泰來 6.86
華友鈷業 4.70
贛鋒鋰業 4.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
24附息國債02 5.15
23國債16 0.10
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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