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華安滬港深外延增長靈活配置混合A 001694
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基本資料
費率
基金全稱:華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/03/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點關注企業外延式增長帶來的市場投資機會,在嚴格控制風險的前提下,通過高安全邊際的證券精選,力爭為投資者帶來資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.07500000 日回報: 1.9562364122
累計凈值:3.15000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 -1.1571664372
一月 -7.155796217
三月 0.0325493136
半年 -13.4534037255
一年 -30.6964033231
兩年 -17.0935371049
今年以來 -11.7900042508
設立以來 223.3071
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.17
股票 89.85
銀行存款 9.98
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 49.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 16.98
金融業 6.23
房地産業 3.47
交通運輸、倉儲和郵政業 2.23
批發和零售業 1.53
採礦業 1.00
科學研究和技術服務業 0.92
文化、體育和娛樂業 0.90
水利、環境和公共設施管理業 0.41
衛生和社會工作 0.01
建築業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
通富微電 3.61
科大訊飛 3.28
興森科技 2.90
螢石網路 2.84
恒瑞醫藥 2.63
華大九天 2.42
中國太保 2.39
中芯國際 2.24
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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