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南方國策動力股票 001692
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基本資料
費率
基金全稱:南方國策動力股票型證券投資基金
成立日期:2015/08/26
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制組合風險並保持良好流動性的前提下,通過專業化研究分析,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.06670000 日回報: 0.6624176079
累計凈值:2.09670000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.5006960771
一月 3.3350059698
三月 10.5778924133
半年 5.122068094
一年 -7.1563367674
兩年 5.282723664
今年以來 4.696075081
設立以來 111.6985
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.10
其他資産 0.03
股票 89.32
銀行存款 5.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 75.15
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.46
交通運輸、倉儲和郵政業 4.32
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.79
採礦業 2.16
水利、環境和公共設施管理業 1.01
衛生和社會工作 0.91
批發和零售業 0.84
科學研究和技術服務業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
景津裝備 9.07
貴州茅臺 4.59
九號公司 4.32
貝特瑞 3.96
海爾智家 3.52
嘉友國際 3.26
三環集團 3.19
寧德時代 3.13
格力電器 3.05
陽光電源 3.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 3.84
23國債16 1.15
晶澳轉債 0.25
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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