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匯添富滬港深新價值股票 001685
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富滬港深新價值股票型證券投資基金
成立日期:2016/07/27
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 企業內在價值是股價中長期走勢的決定因素。本基金精選價值相對低估的優質企業進行中長期投資,採用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,在科學嚴格管理風險的前提下,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.41900 日回報: 1.0684
累計凈值:1.41900 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 3.4257
一月 4.7232
三月 23.822
半年 33.6158
一年 36.1804
兩年 19.9493
今年以來 28.8828
設立以來 41.9
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.23
其他資産 0.92
銀行存款 7.85
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.80
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.39
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒生電子 6.39
邁瑞醫療 5.28
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由匯添富基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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