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新華鑫回報混合 001682
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基本資料
費率
基金全稱:新華鑫回報混合型證券投資基金
成立日期:2015/09/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 綜合運用多種投資策略,在嚴格控制基金資産凈值下行風險的基礎上,力爭為投資人提供長期穩定的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09790000 日回報: 0.2373506984
累計凈值:1.20790000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 1.1796207424
一月 -9.1367943579
三月 -1.8329710569
半年 -10.441289225
一年 -22.3989451879
兩年 -19.449757314
今年以來 -11.8365114721
設立以來 21.7119
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 27.40
其他資産 1.09
股票 59.53
銀行存款 3.61
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.52
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.73
交通運輸、倉儲和郵政業 2.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
北方華創 3.79
富創精密 2.12
大秦鐵路 2.09
精測電子 2.04
茂萊光學 1.96
三七互娛 1.90
兆易創新 1.87
盛美上海 1.70
華懋科技 1.67
芯源微 1.64
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債24 8.60
新23轉債 2.25
潔美轉債 1.63
芯海轉債 1.63
華興轉債 1.61
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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