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國壽安保智慧生活股票 001672
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基本資料
費率
基金全稱:國壽安保智慧生活股票型證券投資基金
成立日期:2015/09/01
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在深入研究的基礎上,自下而上精選開拓和建設智慧生活的上市公司,在嚴格控制投資風險的前提下,力求獲得長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.60700 日回報: 2.8151
累計凈值:1.82900 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 7.9248
一月 18.1093
三月 38.2791
半年 33.0363
一年 63.3597
兩年 61.4802
今年以來 40.5876
設立以來 90.4037
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.26
其他資産 0.06
銀行存款 9.46
債券 1.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 89.16
金融業 0.40
水利、環境和公共設施管理業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
良信電器 6.29
新寶股份 5.51
信維通信 4.75
晨光文具 4.61
捷佳偉創 4.35
順絡電子 4.00
欣 旺 達 3.68
宏發股份 3.56
萬華化學 3.29
金 達 威 3.26
債券簡稱 佔凈值比例(%)
17中油EB 1.23
本産品由國壽安保基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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