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國壽安保智慧生活股票 001672
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基本資料
費率
基金全稱:國壽安保智慧生活股票型證券投資基金
成立日期:2015/09/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在深入研究的基礎上,自下而上精選開拓和建設智慧生活的上市公司,在嚴格控制投資風險的前提下,力求獲得長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.10000000 日回報: 2.2304980366
累計凈值:1.90700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.7943562736
一月 12.1756303318
三月 -4.340406063
半年 -4.2853462534
一年 -13.5167012297
兩年 -4.472894143
今年以來 -4.340406063
設立以來 99.8834
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 7.50
其他資産 0.46
股票 88.92
銀行存款 3.11
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 88.41
科學研究和技術服務業 3.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
批發和零售業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
建築業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
衛生和社會工作 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金博股份 3.50
思源電氣 3.01
能科科技 2.99
麥格米特 2.97
貝斯特 2.91
恒玄科技 2.64
江海股份 2.61
奧海科技 2.47
順絡電子 2.44
凱盛科技 2.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 3.11
22國債13 2.89
23國債01 1.45
福立轉債 0.26
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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