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南方轉型增長靈活配置混合A 001667
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基本資料
費率
基金全稱:南方轉型增長靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/08/17
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制組合風險並保持良好流動性的前提下,通過專業化研究分析及投資,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.78500000 日回報: 1.8835616438
累計凈值:1.78500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 0.4558404558
一月 0.056753689
三月 6.0770156438
半年 -2.2185246811
一年 -11.7175763645
兩年 -6.5712771595
今年以來 2.5
設立以來 76.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.13
其他資産 1.23
股票 93.33
銀行存款 0.31
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 77.70
金融業 6.79
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.63
水利、環境和公共設施管理業 1.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.64
交通運輸、倉儲和郵政業 0.97
建築業 0.62
批發和零售業 0.58
租賃和商務服務業 0.39
住宿和餐飲業 0.09
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 3.62
福耀玻璃 3.36
興業銀行 3.15
伊利股份 2.96
天順風能 2.83
海信視像 2.82
玲瓏輪胎 2.65
海爾智家 2.58
恒力石化 2.48
美的集團 2.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開07 1.22
22國債05 1.22
23農發06 0.91
23貼債41 0.60
19農發04 0.31
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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