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中銀網際網路+股票 001663
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基本資料
費率
基金全稱:中銀網際網路+股票型證券投資基金
成立日期:2015/08/06
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過深入研究網際網路與傳統行業及新興産業的應用和融合趨勢,基於基本面分析,優選網際網路+主題相關的上市公司,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.35900 日回報: -2.0187
累計凈值:1.35900 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -1.3788
一月 -2.2302
三月 17.1552
半年 9.5968
一年 49.505
兩年 61.21
今年以來 22.9864
設立以來 35.9
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 86.58
其他資産 4.59
銀行存款 2.99
債券 5.84
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 47.97
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 41.20
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒生電子 6.52
安恒資訊 5.80
歌爾股份 5.66
新媒股份 5.34
北方華創 5.16
中際旭創 5.02
浪潮資訊 5.02
中新賽克 4.96
璞 泰 來 4.74
立訊精密 4.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開2004 3.05
農發1802 2.23
國開1801 0.50
歌爾轉2 0.24
本産品由中銀基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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