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工銀豐收回報靈活配置混合A 001650
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信豐收回報靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/10/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過識別宏觀經濟週期與資本市場輪動的行為模式,深入研究不同週期與市場背景下各類型資産的價值與回報,通過“自上而下”的大類資産配置與“自下而上”的個券選擇,在風險可控的範圍內追求組合收益的最大化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.54300000 日回報: 0.6523157208
累計凈值:1.54300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.0317460317
一月 2.3209549072
三月 1.1803278689
半年 -3.8629283489
一年 -6.5414900061
兩年 -2.9559748428
今年以來 0.783801437
設立以來 54.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 47.10
其他資産 0.33
股票 49.74
銀行存款 2.83
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.70
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.62
金融業 3.35
科學研究和技術服務業 2.96
租賃和商務服務業 2.80
交通運輸、倉儲和郵政業 2.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.02
批發和零售業 1.63
採礦業 0.99
農、林、牧、漁業 0.61
房地産業 0.45
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 3.50
藥明康得 2.95
生益科技 2.70
順豐控股 2.09
國電電力 2.04
玲瓏輪胎 1.93
分眾傳媒 1.91
常熟汽飾 1.85
海康威視 1.85
思源電氣 1.83
債券簡稱 佔凈值比例(%)
興業轉債 9.47
蘇行轉債 7.04
南銀轉債 6.25
重銀轉債 5.61
22國債13 4.09
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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