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國泰大健康股票 001645
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基本資料
費率
基金全稱:國泰大健康股票型證券投資基金
成立日期:2016/02/03
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率1%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于大健康主題股票,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.51200 日回報: 2.1925
累計凈值:3.67900 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 5.6832
一月 22.1995
三月 46.1773
半年 63.8616
一年 139.4742
兩年 163.24
今年以來 77.4913
設立以來 281.9613
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.49
其他資産 1.94
銀行存款 4.90
債券 1.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 69.59
批發和零售業 10.02
採礦業 7.47
衛生和社會工作 6.27
交通運輸、倉儲和郵政業 0.27
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
金融業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
老 百 姓 9.67
凱 利 泰 8.83
億帆醫藥 8.41
康 德 萊 8.36
宏大爆破 7.47
應流股份 7.40
東誠藥業 6.53
美年健康 6.27
裕同科技 5.87
祁 連 山 5.87
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 1.71
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基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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