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嘉實新常態靈活配置混合A 001639
基本資料
費率
基金全稱:嘉實新常態靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/03/30
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過優化大類資産配置和選擇高安全邊際的證券,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.092936803
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.092936803
一月 - -
三月 0.2793296089
半年 0.3727865797
一年 2.2792022792
兩年 5.0731707317
今年以來 0.1860465116
設立以來 7.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 21.57
其他資産 1.38
股票 5.97
銀行存款 33.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
建築業 2.87
文化、體育和娛樂業 2.02
製造業 1.13
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國建築 2.87
華誼兄弟 2.02
長春高新 1.13
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1701 16.01
17國債09 5.74
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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