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天弘中證食品飲料ETF聯接A 001631
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基本資料
費率
基金全稱:天弘中證食品飲料交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2021/11/04
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0.05%; 7日≤持有期限<30日費率0.3%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.33170000 日回報: -0.0428687787
累計凈值:2.40980000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.9671244278
一月 3.1132534383
三月 -1.1656493727
半年 -8.485419365
一年 -20.3218972116
兩年 -10.0667258071
今年以來 -1.1949658884
設立以來 -29.2588210309
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.00
其他資産 0.23
股票 4.10
銀行存款 5.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.09
批發和零售業 0.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.46
伊利股份 0.42
五糧液 0.40
瀘州老窖 0.35
山西汾酒 0.29
洋河股份 0.17
海天味業 0.17
古井貢酒 0.10
今世緣 0.08
雙匯發展 0.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
華康轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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