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天弘中證電腦主題ETF聯接A 001629
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基本資料
費率
基金全稱:天弘中證電腦主題交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2020/03/21
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0.05%; 7日≤持有期限<30日費率0.3%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.59560000 日回報: -0.6339673006
累計凈值:0.59560000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -0.1173905752
一月 -10.8783480473
三月 2.3719491234
半年 -13.4302325581
一年 -34.2459704129
兩年 -11.6975537435
今年以來 -10.5974181927
設立以來 -26.7404674047
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.56
其他資産 0.59
股票 4.21
銀行存款 4.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.55
製造業 1.50
金融業 0.17
房地産業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海康威視 0.45
科大訊飛 0.30
金山辦公 0.27
中科曙光 0.17
恒生電子 0.16
紫光股份 0.15
用友網路 0.14
寶信軟體 0.13
大華股份 0.13
三六零 0.12
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 0.28
23國債01 0.18
國債2310 0.11
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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