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招商體育文化休閒股票A 001628
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基本資料
費率
基金全稱:招商體育文化休閒股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/08/18
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于與體育文化休閒相關的上市公司,通過精選個股和嚴格控制風險,謀求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.52300000 日回報: 2.8359216745
累計凈值:1.52300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -5.9295861643
一月 11.1678832117
三月 7.6325088339
半年 1.4656895403
一年 -15.2004454343
兩年 -4.0327662256
今年以來 4.1723666211
設立以來 52.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.07
其他資産 1.40
股票 84.08
銀行存款 13.46
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 38.30
文化、體育和娛樂業 36.31
租賃和商務服務業 8.31
製造業 5.77
交通運輸、倉儲和郵政業 2.34
科學研究和技術服務業 2.20
批發和零售業 0.08
水利、環境和公共設施管理業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
崑崙萬維 5.65
萬興科技 4.96
盛天網路 4.79
上海電影 4.52
藍色游標 3.77
紫天科技 3.70
風語築 3.59
中信出版 3.56
焦點科技 3.46
捷成股份 3.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 1.19
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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