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招商體育文化休閒股票 001628
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基本資料
費率
基金全稱:招商體育文化休閒股票型證券投資基金
成立日期:2015/08/18
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于與體育文化休閒相關的上市公司,通過精選個股和嚴格控制風險,謀求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.44300 日回報: 1.2474
累計凈值:1.44300 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 5.0324
一月 22.1572
三月 44.9405
半年 48.6267
一年 73.1043
兩年 97.166
今年以來 51.2422
設立以來 46.1
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 86.24
其他資産 1.39
銀行存款 7.55
債券 4.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.33
採礦業 7.97
批發和零售業 6.78
農、林、牧、漁業 5.61
科學研究和技術服務業 5.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.60
衛生和社會工作 4.23
教育 3.03
水利、環境和公共設施管理業 1.00
金融業 0.44
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
大 參 林 6.78
牧原股份 5.61
山東黃金 5.29
華大基因 5.09
藍思科技 5.04
寧德時代 4.83
英科醫療 4.81
迪安診斷 4.23
萬泰生物 3.76
雙匯發展 3.71
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 4.95
益豐轉債 0.08
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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