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國泰央企改革股票 001626
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基本資料
費率
基金全稱:國泰央企改革股票型證券投資基金
成立日期:2015/09/01
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率1%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 180日點持有期限<365日費率0.1%; 365日點持有期限<730日費率0.05%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于央企改革受益股票,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.00900 日回報: 0.7466
累計凈值:2.00900 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 3.055
一月 11.7615
三月 31.7708
半年 41.5385
一年 71.6709
兩年 86.0294
今年以來 43.3428
設立以來 102.4
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 85.55
其他資産 0.85
銀行存款 13.60
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 68.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.28
金融業 5.16
房地産業 2.96
衛生和社會工作 1.11
交通運輸、倉儲和郵政業 0.90
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒生電子 7.18
徐工機械 5.58
滬電股份 5.13
立訊精密 4.99
常熟銀行 4.67
仙琚制藥 4.00
北方華創 3.96
三一重工 3.68
光威復材 3.60
今 世 緣 3.37
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由國泰基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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