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興業國企改革靈活配置混合A 001623
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基本資料
費率
基金全稱:興業國企改革靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/09/17
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求基金資産長期穩健增值的基礎上,合理配置股票與債券等資産,並精選國企改革主題的相關證券進行投資,力爭獲得高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.20100000 日回報: 0.2276867031
累計凈值:2.20100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 2.6585820896
三月 6.2258687259
半年 -4.1793643883
一年 -9.5727198028
兩年 -2.9969149405
今年以來 6.2258687259
設立以來 120.1
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.32
股票 81.98
銀行存款 17.70
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.53
採礦業 13.72
金融業 9.59
交通運輸、倉儲和郵政業 1.99
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.36
批發和零售業 0.02
租賃和商務服務業 0.02
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山西汾酒 9.86
貴州茅臺 9.77
五糧液 9.53
瀘州老窖 9.35
古井貢酒 8.44
中國神華 7.10
招商銀行 5.04
寧波銀行 4.55
格力電器 4.37
中國海油 3.80
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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