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中歐睿尚定期開放混合A 001615
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基本資料
費率
基金全稱：中歐睿尚定期開放混合型發起式證券投資基金A類
成立日期：2015/09/02
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率： 認購金額＜1000萬元費率1%； 認購金額≥1000萬元，每筆1000元；
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金在力求本金長期安全的基礎上，力爭為基金份額持有人創造超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28300000 日回報: - -
累計凈值:1.28300000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/01/06  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 0.156128025
三月 0.7064364207
半年 1.8253968254
一年 3.7186742118
兩年 11.082251082299999
今年以來 2.5579536371
設立以來 28.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 75.14
其他資産 1.00
股票 7.71
銀行存款 16.15
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.86
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.18
金融業 1.88
交通運輸、倉儲和郵政業 0.82
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
晶晨股份 1.34
索通發展 1.08
貴州茅臺 0.99
東方財富 0.94
寧波銀行 0.93
國投智慧 0.83
春秋航空 0.82
移遠通信 0.80
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開05 24.26
20國債15 24.04
21國債01 23.98
蘇銀轉債 2.91
杭銀轉債 0.07
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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