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天弘中證休閒娛樂指數A 001611

基本資料

費率

基金全稱：天弘中證休閒娛樂指數型發起式證券投資基金A類

成立日期：2015/07/29

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：認購金額＜500萬元費率0.1%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -1.959077057
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-1.5303891561
一月	-2.2781514428
三月	-11.076011846
半年	-21.1760588029
一年	-25.8356660629
兩年	-36.6882204105
今年以來	-18.9636559914
設立以來	-54.96

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	1.34
股票	89.01
銀行存款	9.66

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
文化、體育和娛樂業	31.60
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	27.95
租賃和商務服務業	24.25
住宿和餐飲業	2.49
製造業	1.56
水利、環境和公共設施管理業	1.45
房地産業	1.27
教育	0.83

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
分眾傳媒	9.03
中國中免	8.74
萬達電影	3.53
東方明珠	2.78
宋城演藝	2.37
華聞集團	2.26
巨人網路	1.98
ST國安	1.81
首旅酒店	1.69
完美世界	1.67
中體産業	1.27

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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