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富蘭克林國海滬港深成長精選股票 001605
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基本資料
費率
基金全稱:富蘭克林國海滬港深成長精選股票型證券投資基金
成立日期:2016/01/20
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.2%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于具有持續成長潛力和核心競爭優勢的上市公司的股票,在有效控制風險的基礎上,力求實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.16900 日回報: 1.3551
累計凈值:2.16900 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 6.4801
一月 12.3834
三月 38.5942
半年 51.4665
一年 71.87
兩年 96.1121
今年以來 44.6965
設立以來 116.9
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.21
其他資産 1.57
銀行存款 4.98
債券 3.24
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.22
科學研究和技術服務業 1.37
住宿和餐飲業 0.65
租賃和商務服務業 0.20
交通運輸、倉儲和郵政業 0.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.07
水利、環境和公共設施管理業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾股份 3.82
立訊精密 3.48
龍蟒佰利 2.70
衛星石化 2.65
五 糧 液 2.49
億緯鋰能 2.43
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 3.12
歌爾轉2 0.16
本産品由國海富蘭克林基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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