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天弘中證銀行ETF聯接A 001594
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基本資料
費率
基金全稱:天弘中證銀行交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2020/12/12
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.3%; 持有期限≥30日費率0.05%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.33210000 日回報: -0.2471169687
累計凈值:1.33210000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 4.1761163682
一月 6.2534896706
三月 12.6511627907
半年 9.4486895078
一年 9.3319107026
兩年 4.4129173852
今年以來 14.6484206902
設立以來 5.3959965187
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.30
股票 3.48
銀行存款 5.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 3.49
製造業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商銀行 0.52
興業銀行 0.37
工商銀行 0.26
交通銀行 0.24
江蘇銀行 0.19
農業銀行 0.18
民生銀行 0.14
平安銀行 0.14
中國銀行 0.13
寧波銀行 0.12
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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