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天弘中證800指數A 001588
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基本資料
費率
基金全稱:天弘中證800指數型發起式證券投資基金A類
成立日期:2015/07/16
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0.05%; 7日≤持有期限<30日費率0.3%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07780000 日回報: 0.1672862454
累計凈值:1.07780000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.7080305747
一月 -0.6361205863
三月 8.8686868687
半年 0.1952217161
一年 -11.4015618578
兩年 -8.2411033543
今年以來 4.0548368411
設立以來 7.78
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.28
股票 94.10
銀行存款 5.62
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.50
金融業 14.86
採礦業 6.43
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.94
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.63
批發和零售業 2.62
建築業 2.25
科學研究和技術服務業 2.05
交通運輸、倉儲和郵政業 1.78
房地産業 1.03
租賃和商務服務業 0.74
衛生和社會工作 0.33
文化、體育和娛樂業 0.30
農、林、牧、漁業 0.15
綜合 0.12
水利、環境和公共設施管理業 0.11
住宿和餐飲業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 4.20
美的集團 2.02
中國平安 1.74
寧德時代 1.63
中國建築 1.21
招商銀行 1.19
華菱鋼鐵 1.05
五糧液 1.04
長江電力 0.89
藥明康得 0.89
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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