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東方紅京東大數據靈活配置混合A 001564
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基本資料
費率
基金全稱:東方紅京東大數據靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/07/31
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金根據公司大數據分析模型,進行行業配置和個股選擇,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.38300000 日回報: 0.7553503987
累計凈值:2.38300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.2505219207
一月 -0.4147656574
三月 5.2147239264
半年 -2.0799347471
一年 -3.96
兩年 14.2245480495
今年以來 -3.5742971888
設立以來 140.1
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 11.99
其他資産 0.09
股票 75.47
銀行存款 12.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.86
交通運輸、倉儲和郵政業 4.74
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.93
金融業 3.67
建築業 2.93
水利、環境和公共設施管理業 2.57
科學研究和技術服務業 1.73
採礦業 0.99
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.79
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 5.19
中國中車 3.37
九號公司 3.33
海螺水泥 3.29
大秦鐵路 3.07
博遷新材 2.93
隧道股份 2.82
中國天楹 2.57
視源股份 2.44
新宙邦 2.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23進出04 4.62
申昊轉債 2.23
西子轉債 2.14
聞泰轉債 1.04
臺21轉債 0.58
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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