• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
匯添富民營新動力股票 001541
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:匯添富民營新動力股票型證券投資基金
成立日期:2015/08/07
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用自下而上的方法,精選與中國經濟發展密切相關的優秀民營企業上市公司股票進行投資佈局,在科學嚴格管理風險的前提下,力求基金資産的中長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.58800 日回報: 1.5345
累計凈值:1.58800 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 4.405
一月 13.3476
三月 37.3702
半年 39.0543
一年 83.1603
兩年 79.8414
今年以來 45.6881
設立以來 58.8
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 88.08
其他資産 0.67
銀行存款 10.43
債券 0.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 36.14
製造業 26.72
文化、體育和娛樂業 9.12
租賃和商務服務業 4.52
採礦業 4.31
房地産業 3.26
衛生和社會工作 1.71
金融業 1.44
建築業 0.80
科學研究和技術服務業 0.67
水利、環境和公共設施管理業 0.12
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
完美世界 9.84
芒果超媒 7.89
恒生電子 7.69
三七互娛 7.55
國瓷材料 5.41
南極電商 4.52
雙匯發展 3.83
寧德時代 3.31
吉 比 特 3.13
掌趣科技 2.97
債券簡稱 佔凈值比例(%)
聚飛轉債 0.82
本産品由匯添富基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555