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嘉實中證金融地産ETF聯接A 001539
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實中證金融地産交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2015/08/06
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.14400000 日回報: 1.6617790811
累計凈值:1.14400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 1.2568596212
一月 -1.6844276384
三月 5.2728443913
半年 -5.766062603
一年 -6.0909538664
兩年 -10.8895466584
今年以來 2.4905930837
設立以來 14.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.10
股票 0.26
銀行存款 5.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.25
房地産業 0.02
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 0.03
招商銀行 0.02
興業銀行 0.02
工商銀行 0.01
交通銀行 0.01
中信證券 0.01
東方財富 0.01
農業銀行 0.01
民生銀行 0.01
中國銀行 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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