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嘉實中證金融地産ETF聯接A 001539
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實中證金融地産交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2015/08/06
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元點認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.35500 日回報: 1.3842
累計凈值:1.35500 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 3.3957
一月 0.5118
三月 10.7298
半年 11.9187
一年 5.5296
兩年 29.5659
今年以來 -0.5432
設立以來 35.5
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 1.09
其他資産 1.56
銀行存款 5.42
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.95
房地産業 0.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 0.17
招商銀行 0.08
中信證券 0.05
興業銀行 0.04
工商銀行 0.04
恒生電子 0.04
交通銀行 0.03
浦發銀行 0.03
民生銀行 0.03
華泰證券 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由嘉實基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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