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中加改革紅利靈活配置混合 001537
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基本資料
費率
基金全稱:中加改革紅利靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2015/08/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在深入研究的基礎上,運用“價值+主題”的投資方法,發現並精選能夠分享中國改革紅利的上市公司構建投資組合。在充分控制風險的前提下實現基金凈值的穩定增長,為基金份額持有人獲取長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.99930000 日回報: -0.3589096997
累計凈值:1.05930000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.1703986436
一月 -0.2893680839
三月 6.8313497564
半年 -1.8079768609
一年 -20.330045555
兩年 -18.742871304
今年以來 1.5445266875
設立以來 5.5795
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.16
股票 87.88
銀行存款 11.96
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 38.30
採礦業 18.58
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 14.59
交通運輸、倉儲和郵政業 6.72
農、林、牧、漁業 3.89
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.30
租賃和商務服務業 2.68
金融業 2.47
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國核電 4.99
紫金礦業 4.97
華能水電 4.92
中國石油 4.85
新奧股份 4.68
新宙邦 4.04
牧原股份 3.89
山東高速 3.79
西大門 3.54
西部礦業 3.38
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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