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南方君選靈活配置混合 001536
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基本資料
費率
基金全稱:南方君選靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2016/02/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為混合型基金,在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,根據對上市公司的業績品質、成長性與投資價值的權衡與精選,以為投資人獲取長期穩定的絕對收益為投資目標。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.48770000 日回報: 0.8678383498
累計凈值:1.77590000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.7436114131
一月 2.8127274786
三月 10.0369803533
半年 4.3999750325
一年 -4.3894714462
兩年 0.6562839505
今年以來 2.7417056964
設立以來 90.6734
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.65
其他資産 0.15
股票 83.76
銀行存款 15.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.03
採礦業 13.18
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 6.33
交通運輸、倉儲和郵政業 5.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.84
金融業 2.50
租賃和商務服務業 1.06
建築業 1.03
批發和零售業 1.00
水利、環境和公共設施管理業 0.62
文化、體育和娛樂業 0.28
農、林、牧、漁業 0.20
科學研究和技術服務業 0.16
住宿和餐飲業 0.10
房地産業 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商公路 1.76
陜西煤業 1.76
長江電力 1.61
美的集團 1.47
長虹美菱 1.36
格力電器 1.32
貴州茅臺 1.32
久立特材 1.16
嘉友國際 1.16
中國核電 1.13
債券簡稱 佔凈值比例(%)
永22轉債 0.14
合力轉債 0.10
常銀轉債 0.08
東亞轉債 0.07
浙22轉債 0.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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