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華安文體健康主題靈活配置混合A 001532
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基本資料
費率
基金全稱:華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/06/08
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于與文體健康相關的子行業或企業,在嚴格控制風險的前提下,力爭把握標的行業投資機會實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.82500000 日回報: 1.4362657092
累計凈值:2.82500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.8461538462
一月 5.9639909977
三月 -2.7203856749
半年 -7.4377457405
一年 -20.3552297716
兩年 -17.8301337987
今年以來 -3.9442366542
設立以來 182.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.10
其他資産 0.15
股票 93.68
銀行存款 6.07
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.23
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 7.66
水利、環境和公共設施管理業 2.90
房地産業 2.82
住宿和餐飲業 2.59
文化、體育和娛樂業 2.31
採礦業 1.98
金融業 1.53
科學研究和技術服務業 1.42
租賃和商務服務業 0.92
批發和零售業 0.72
交通運輸、倉儲和郵政業 0.20
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
聖泉集團 2.78
首旅酒店 2.49
道通科技 2.10
祥鑫科技 1.97
大唐發電 1.66
科倫藥業 1.59
星源材質 1.53
偉明環保 1.48
歐派家居 1.45
方正電機 1.44
債券簡稱 佔凈值比例(%)
科順轉債 0.07
立轉机債 0.02
科數轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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