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諾安先進製造股票 001528
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基本資料
費率
基金全稱:諾安先進製造股票型證券投資基金
成立日期:2015/08/21
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于先進製造主題相關上市公司,在控制投資風險的同時,力爭實現基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.06400 日回報: 1.9763
累計凈值:2.06400 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 7.837
一月 16.8081
三月 31.9693
半年 36.5983
一年 42.3448
兩年 50.2183
今年以來 28.5981
設立以來 106.4
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 80.54
其他資産 0.55
銀行存款 18.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 72.65
批發和零售業 5.42
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.05
建築業 0.04
金融業 0.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
伊利股份 8.25
上海醫藥 5.42
玲瓏輪胎 5.37
雲南白藥 4.78
雙匯發展 4.28
張 裕A 3.97
立 思 辰 3.75
大華股份 3.68
晨光文具 3.49
禾豐牧業 3.36
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由諾安基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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