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華泰柏瑞中國軍工主題股票 001524J
基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞中國軍工主題股票型證券投資基金
成立日期:2016/03/29
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,通過積極挖掘軍工主題相關行業所蘊含的投資機會,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.0591657627
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.0788721286
一月 0.1086527064
三月 1.35
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 1.35
設立以來 1.35
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 86.45
其他資産 1.22
股票 5.56
銀行存款 6.78
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 4.52
製造業 1.24
建築業 0.63
文化、體育和娛樂業 0.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
平安銀行 1.30
農業銀行 0.78
雙匯發展 0.71
北京銀行 0.71
中國建築 0.62
寧波銀行 0.62
建設銀行 0.57
華夏銀行 0.50
晨鳴紙業 0.49
貴陽銀行 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國開08 31.47
16農發08 6.97
16進出03 5.96
16國開05 5.15
16同方SCP001 4.95
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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