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易方達資訊産業混合A 001513
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基本資料
費率
基金全稱:易方達資訊産業混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/09/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤364日費率0.5%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.10900000 日回報: 1.6385542169
累計凈值:2.10900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.3537414966
一月 6.3540090772
三月 1.1996161228
半年 -3.3012379642
一年 -18.0334240187
兩年 -11.3865546218
今年以來 -0.8928571429
設立以來 110.9
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.73
其他資産 0.78
股票 90.54
銀行存款 7.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 71.47
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 16.17
金融業 1.35
批發和零售業 0.85
教育 0.85
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.40
採礦業 0.32
租賃和商務服務業 0.17
科學研究和技術服務業 0.13
文化、體育和娛樂業 0.06
農、林、牧、漁業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寶信軟體 4.45
滬電股份 4.08
新易盛 2.98
通富微電 2.85
東睦股份 2.77
瀾起科技 2.23
格科微 2.10
生益科技 1.86
立訊精密 1.73
芯碁微裝 1.69
債券簡稱 佔凈值比例(%)
宏圖轉債 0.38
興瑞轉債 0.14
科利轉債 0.06
神碼轉債 0.06
南電轉債 0.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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