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興全新視野靈活配置定期開放混合 001511
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基本資料
費率
基金全稱:興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金
成立日期:2015/07/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<30日費率1.5%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過精選基本面良好,具有盈利能力和市場競爭力的公司,同時通過靈活應用多種絕對收益策略,尋求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.50400000 日回報: -0.8569469047
累計凈值:1.56400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.2652399342
一月 -2.4642827159
三月 5.2484191328
半年 -1.1826011471
一年 -12.2007926259
兩年 -0.594849004
今年以來 -2.3376186688
設立以來 58.0024
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.16
其他資産 0.26
股票 91.72
銀行存款 6.86
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 78.74
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.70
交通運輸、倉儲和郵政業 2.64
採礦業 1.57
租賃和商務服務業 0.23
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海爾智家 6.52
魚躍醫療 4.62
通富微電 3.38
東山精密 3.30
瀾起科技 3.08
海瀾之家 2.81
長電科技 2.65
歌爾股份 2.57
晶晨股份 2.53
賽騰股份 2.51
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開11 0.52
16國開10 0.32
23國債01 0.22
華友轉債 0.07
廣大轉債 0.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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