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泓德遠見回報混合 001500
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基本資料
費率
基金全稱:泓德遠見回報混合型證券投資基金
成立日期:2015/08/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制風險的前提下,通過股票、債券等大類資産的配置和重點投資長期成長行業優勢證券的組合策略,追求基金資産良好的長期回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.41030000 日回報: 0.5346778692
累計凈值:1.84430000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.1557460751
一月 -1.3913813202
三月 5.3642282448
半年 -3.085464852
一年 -18.5174334134
兩年 -10.3546580196
今年以來 -3.8977734282
設立以來 103.8605
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.19
其他資産 2.59
股票 91.25
銀行存款 0.97
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 69.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.70
金融業 4.30
採礦業 3.82
租賃和商務服務業 3.05
文化、體育和娛樂業 2.79
科學研究和技術服務業 2.38
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 4.53
卓勝微 4.37
萬華化學 4.34
紫金礦業 3.82
恒瑞醫藥 3.78
海大集團 3.55
玲瓏輪胎 3.35
中控技術 3.32
寧波銀行 3.31
瀾起科技 3.28
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20進出05 2.17
24進出01 1.43
24農發01 1.43
立訊轉債 0.18
冠宇轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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