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工銀瑞信聚焦30股票 001496
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信聚焦30股票型證券投資基金
成立日期:2015/06/25
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過持續、系統、深入、全面的基本面研究精選個股,在科學的風險管理體系下,集中投資于具有長期發展潛力和估值優勢的上市公司股票,實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.12700000 日回報: -1.3998250219
累計凈值:1.12700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 -1.5720524017
一月 1.8987341772
三月 7.4356530029
半年 -4.4105173876
一年 -22.5429553265
兩年 -18.5693641618
今年以來 -2.5929127053
設立以來 12.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 2.92
股票 84.06
銀行存款 13.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 38.48
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 16.64
採礦業 11.94
交通運輸、倉儲和郵政業 4.30
金融業 4.23
文化、體育和娛樂業 3.78
水利、環境和公共設施管理業 2.32
建築業 2.21
科學研究和技術服務業 1.97
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 9.82
長江電力 7.43
中國廣核 5.14
紫金礦業 4.94
古井貢酒 4.50
農業銀行 4.02
中國鋁業 3.41
貴州茅臺 2.94
長江傳媒 2.90
銀泰黃金 2.82
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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