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匯添富國企創新增長股票 001490
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富國企創新增長股票型證券投資基金
成立日期:2015/07/10
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,精選國企創新主題的優質上市公司,結合市場脈絡,做中長期佈局,在科學嚴格管理風險的前提下,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.67600 日回報: -0.5341
累計凈值:1.67600 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -1.4118
一月 7.7814
三月 41.7936
半年 53.1993
一年 80.0215
兩年 95.338
今年以來 53.1993
設立以來 67.6
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 88.99
其他資産 1.39
銀行存款 9.62
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.80
租賃和商務服務業 14.43
房地産業 8.33
衛生和社會工作 5.11
科學研究和技術服務業 4.10
金融業 1.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.61
交通運輸、倉儲和郵政業 1.37
教育 0.59
住宿和餐飲業 0.54
文化、體育和娛樂業 0.44
水利、環境和公共設施管理業 0.32
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
南極電商 8.45
貴州茅臺 8.06
五 糧 液 5.99
中國中免 5.99
邁瑞醫療 4.90
藥明康得 3.89
金域醫學 3.84
康泰生物 2.95
長春高新 2.94
立訊精密 2.72
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由匯添富基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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