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匯添富國企創新增長股票A 001490
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富國企創新增長股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/07/10
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,精選國企創新主題的優質上市公司,結合市場脈絡,做中長期佈局,在科學嚴格管理風險的前提下,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.67900000 日回報: 1.4501510574
累計凈值:1.67900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 2.8169014085
一月 3.2595325953
三月 11.118464593
半年 -1.6978922717
一年 -12.9600829445
兩年 -11.2109994712
今年以來 0.2388059701
設立以來 67.9
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.77
其他資産 0.72
股票 91.31
銀行存款 5.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 76.18
科學研究和技術服務業 4.78
房地産業 3.93
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.27
採礦業 2.02
交通運輸、倉儲和郵政業 1.07
水利、環境和公共設施管理業 0.52
租賃和商務服務業 0.24
住宿和餐飲業 0.17
衛生和社會工作 0.12
批發和零售業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.27
瀘州老窖 9.13
五糧液 5.06
藥明康得 4.26
巨化股份 4.10
保利發展 3.93
黑貓股份 3.20
寧德時代 2.92
萬華化學 2.69
三美股份 2.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
牧原轉債 1.89
23國債16 0.91
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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