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易方達國防軍工混合A 001475
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基本資料
費率
基金全稱:易方達國防軍工混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/06/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤364日費率0.5%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18500000 日回報: 3.4934497817
累計凈值:1.18500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -5.877680699
一月 1.9793459552
三月 -13.6297376093
半年 -18.1629834254
一年 -23.3505821475
兩年 -31.0244470314
今年以來 -14.440433213
設立以來 18.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.10
股票 92.75
銀行存款 7.15
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 88.48
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.68
批發和零售業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中航光電 9.93
西部超導 9.89
中航沈飛 9.78
振華科技 6.88
紫光國微 6.73
鋼研高納 5.12
中航高科 4.35
七一二 4.33
圖南股份 4.33
臻鐳科技 3.91
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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